SWOV is een organisatie zonder winstoogmerk. Na een aantal jaren met een positief resultaat is 2018 net als 2017 afgesloten met een negatief operationeel resultaat, dat voor 2018 uitkomt op € 138K. Dit is hoofdzakelijk het gevolg van extra investeringen in het Datacentrum Verkeersveiligheid (voorheen Informatiehuis) en een overschrijding van het budget voor de Delft Road Safety Course. Aangezien voor het Datacentrum een bestemmingsreserve beschikbaar was, valt het bedrag dat we ten laste moeten brengen van de algemene reserve mee: € 27K.
Balans
|
31/12/2018 |
|
31/12/2017 |
|
|
||
|
€ |
€ |
|
ACTIVA |
|
||
|
|
||
Vaste activa |
|
||
Immateriële vaste activa |
109.724 |
54.656 |
|
Materiële vaste activa |
141.832 |
111.358 |
|
|
251.556 |
166.014 |
|
|
|
||
Onderhanden projecten |
101.873 |
116.083 |
|
|
|
||
Vlottende activa |
|
||
Vorderingen |
618.048 |
717.952 |
|
Rekening courant STIWAS |
31.927 |
42.076 |
|
Liquide middelen |
982.168 |
1.953.363 |
|
|
1.632.143 |
2.713.391 |
|
|
|
||
TOTAAL ACTIVA |
1.985.572 |
|
2.995.488 |
|
|
||
PASSIVA |
|
||
|
|
||
Eigen vermogen |
|
||
Algemene reserve |
1.181.839 |
1.208.535 |
|
Bestemmingsreserve |
- |
85.000 |
|
Bestemmingsfonds |
131.293 |
157.968 |
|
|
1.313.132 |
1.451.503 |
|
|
|
||
Voorzieningen |
47.076 |
44.856 |
|
|
|
||
Kortlopende schulden |
625.364 |
1.499.129 |
|
|
|
||
TOTAAL PASSIVA |
1.985.572 |
|
2.995.488 |
De bedragen zijn in euro en zijn ontleend aan het financieel verslag SWOV over 2018
SWOV ontvangt inkomsten van het ministerie van IenW, van de Europese Unie en van externe opdrachtgevers, zoals andere overheden, organisaties en instellingen. De belangrijkste financier is het ministerie van IenW, dat ongeveer 77% van de omzet bijdraagt. De subsidieverlening 2018 is gebaseerd op de Subsidieregeling SWOV 2014, die vanaf het jaar 2015 van kracht is geworden.
De realisatie op externe opdrachten is met €1,1 mln ruim € 300K minder dan was begroot. Een deel daarvan is gecompenseerd door de loon/prijscompensatie van IenW van € 89K. De oorzaak hiervan is dat er minder fte beschikbaar was als gevolg van het later invullen van een aantal vacatures, waardoor een aantal werkzaamheden naar 2019 doorgeschoven zijn.
Staat van baten en lasten
|
Werkelijk 2018 |
|
Begroting 2018 |
|
Werkelijk 2017 |
|
|
||||
|
|
||||
BATEN |
|
||||
|
|
||||
Subsidie IenW |
3.956.357 |
3.867.831 |
3.867.831 |
||
EU-baten |
416.876 |
344.932 |
909.996 |
||
Baten externe opdrachtgevers |
737.556 |
1.113.578 |
710.741 |
||
Bijdrage aan Fonds RAI en ANWB |
20.000 |
20.000 |
20.000 |
||
|
|
||||
TOTAAL BATEN |
5.130.789 |
|
5.346.341 |
|
5.508.568 |
|
|
||||
LASTEN |
|
||||
|
|
||||
Personeelskosten |
4.138.830 |
4.280.203 |
4.370.323 |
||
Huisvestingskosten |
354.736 |
362.000 |
364.907 |
||
Afschrijvingskosten |
90.420 |
98.176 |
83.926 |
||
Overige bedrijfskosten |
391.196 |
388.824 |
392.231 |
||
Totaal algemene kosten |
4.975.182 |
5.129.203 |
5.211.387 |
||
|
|
||||
Externe kosten IenW projecten |
176.843 |
235.750 |
230.263 |
||
Externe kosten EU-projecten |
50.719 |
- |
67.156 |
||
Externe kosten overige projecten |
66.720 |
- |
66.070 |
||
Totaal externe kosten |
294.282 |
235.750 |
363.489 |
||
|
|
||||
TOTAAL LASTEN |
5.269.464 |
|
5.364.953 |
|
5.574.876 |
|
|
|
|
|
|
Saldo baten en lasten |
-138.675 |
-18.612 |
-66.308 |
||
Rentebaten |
304 |
- |
357 |
||
|
|
||||
RESULTAAT |
-138.371 |
|
-18.612 |
|
-65.951 |
|
|
|
|
|
|
BESTEMMING RESULTAAT |
|
||||
Algemene reserve |
-26.696 |
- |
-45.618 |
||
Bestemmingsreserve Informatiehuis |
-85.000 |
- |
-35.000 |
||
Bestemmingsfonds RAI/ANWB |
-26.675 |
- |
14.667 |
||
|
|
||||
SALDO STAAT VAN BATEN EN LASTEN |
-138.371 |
|
- |
|
-65.951 |
De bedragen zijn in euro en zijn ontleend aan het financieel verslag SWOV over 2018
Wet Normering Topinkomens
Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op SWOV. Het voor SWOV toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2018 € 189.000 (het algemeen bezoldigings-maximum). Voor geen van de leidinggevende topfunctionarissen wordt dit maximum gehaald.
Leidinggevende topfunctionarissen
bedragen x € 1 |
P. van der Knaap |
R.G. Eenink |
H.L. Stipdonk |
Functiegegevens |
Directeur-bestuurder |
MT-lid /plaatsverv. directeur |
MT-lid |
Aanvang en einde functievervulling in 2018 |
01-01 t/m 31-12 |
01-01 t/m 31-12 |
01-01 t/m 31-12 |
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) |
1 |
1 |
1 |
Dienstbetrekking? |
ja |
ja |
ja |
|
|
|
|
Bezoldiging |
|
|
|
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen |
124.408 |
101.461 |
101.445 |
Beloningen betaalbaar op termijn |
18.294 |
17.042 |
17.042 |
Subtotaal |
142.702 |
118.503 |
118.486 |
|
|
|
|
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum |
189.000 |
189.000 |
189.000 |
|
|
|
|
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag |
N.v.t. |
N.v.t. |
N.v.t. |
Totale bezoldiging |
142.702 |
118.503 |
118.486 |
|
|
|
|
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan |
N.v.t. |
N.v.t. |
N.v.t. |
|
|
||
Gegevens 2017 |
|
|
|
bedragen x € 1 |
P. van der Knaap |
R.G. Eenink |
H.L. Stipdonk |
Functiegegevens |
Directeur-bestuurder |
MT-lid /plaatsverv. directeur |
MT-lid |
Aanvang en einde functievervulling in 2017 |
01-01 t/m 31-12 |
01-01 t/m 31-12 |
01-01 t/m 31-12 |
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) |
1 |
1 |
1 |
Dienstbetrekking? |
ja |
ja |
ja |
|
|
|
|
Bezoldiging |
|
|
|
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen |
122.885 |
99.994 |
99.994 |
Beloningen betaalbaar op termijn |
17.063 |
15.712 |
16.082 |
Subtotaal |
139.948 |
115.706 |
116.076 |
|
|
|
|
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum |
181.000 |
181.000 |
181.000 |
|
|
|
|
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag |
N.v.t. |
N.v.t. |
N.v.t. |
Totale bezoldiging |
139.948 |
115.706 |
116.076 |
Toezichthoudende topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder
NAAM TOPFUNCTIONARIS |
FUNCTIE |
Dhr S. de Rouwe |
Voorzitter Raad van Toezicht |
Dhr. O.C.M. de Bruijn |
Lid Raad van Toezicht |
Mw. M.M. de Jager |
Lid Raad van Toezicht |
Dhr. J.P. Schaaij |
Lid Raad van Toezicht |
Mw. I.B. Schipper |
Lid Raad van Toezicht |
Dhr. E.T. Verhoef |
Lid Raad van Toezicht |
Mw. J.M. de Vries |
Lid Raad van Toezicht |