Financiële verantwoording 2018

SWOV is een organisatie zonder winstoogmerk. Na een aantal jaren met een positief resultaat is 2018 net als 2017 afgesloten met een negatief operationeel resultaat, dat voor 2018 uitkomt op € 138K. Dit is hoofdzakelijk het gevolg van extra investeringen in het Datacentrum Verkeersveiligheid (voorheen Informatiehuis) en een overschrijding van het budget voor de Delft Road Safety Course. Aangezien voor het Datacentrum een bestemmingsreserve beschikbaar was, valt het bedrag dat we ten laste moeten brengen van de algemene reserve mee: € 27K.

Balans

	31/12/2018	31/12/2017

	€	€
ACTIVA

Vaste activa
Immateriële vaste activa	109.724	54.656
Materiële vaste activa	141.832	111.358
	251.556	166.014

Onderhanden projecten	101.873	116.083

Vlottende activa
Vorderingen	618.048	717.952
Rekening courant STIWAS	31.927	42.076
Liquide middelen	982.168	1.953.363
	1.632.143	2.713.391

TOTAAL ACTIVA	1.985.572	2.995.488

PASSIVA

Eigen vermogen
Algemene reserve	1.181.839	1.208.535
Bestemmingsreserve	-	85.000
Bestemmingsfonds	131.293	157.968
	1.313.132	1.451.503

Voorzieningen	47.076	44.856

Kortlopende schulden	625.364	1.499.129

TOTAAL PASSIVA	1.985.572	2.995.488

De bedragen zijn in euro en zijn ontleend aan het financieel verslag SWOV over 2018

SWOV ontvangt inkomsten van het ministerie van IenW, van de Europese Unie en van externe opdrachtgevers, zoals andere overheden, organisaties en instellingen. De belangrijkste financier is het ministerie van IenW, dat ongeveer 77% van de omzet bijdraagt. De subsidieverlening 2018 is gebaseerd op de Subsidieregeling SWOV 2014, die vanaf het jaar 2015 van kracht is geworden.

De realisatie op externe opdrachten is met €1,1 mln ruim € 300K minder dan was begroot. Een deel daarvan is gecompenseerd door de loon/prijscompensatie van IenW van € 89K. De oorzaak hiervan is dat er minder fte beschikbaar was als gevolg van het later invullen van een aantal vacatures, waardoor een aantal werkzaamheden naar 2019 doorgeschoven zijn.

Staat van baten en lasten

	Werkelijk 2018	Begroting 2018	Werkelijk 2017


BATEN

Subsidie IenW	3.956.357	3.867.831	3.867.831
EU-baten	416.876	344.932	909.996
Baten externe opdrachtgevers	737.556	1.113.578	710.741
Bijdrage aan Fonds RAI en ANWB	20.000	20.000	20.000

TOTAAL BATEN	5.130.789	5.346.341	5.508.568

LASTEN

Personeelskosten	4.138.830	4.280.203	4.370.323
Huisvestingskosten	354.736	362.000	364.907
Afschrijvingskosten	90.420	98.176	83.926
Overige bedrijfskosten	391.196	388.824	392.231
Totaal algemene kosten	4.975.182	5.129.203	5.211.387

Externe kosten IenW projecten	176.843	235.750	230.263
Externe kosten EU-projecten	50.719	-	67.156
Externe kosten overige projecten	66.720	-	66.070
Totaal externe kosten	294.282	235.750	363.489

TOTAAL LASTEN	5.269.464	5.364.953	5.574.876

Saldo baten en lasten	-138.675	-18.612	-66.308
Rentebaten	304	-	357

RESULTAAT	-138.371	-18.612	-65.951

BESTEMMING RESULTAAT
Algemene reserve	-26.696	-	-45.618
Bestemmingsreserve Informatiehuis	-85.000	-	-35.000
Bestemmingsfonds RAI/ANWB	-26.675	-	14.667

SALDO STAAT VAN BATEN EN LASTEN	-138.371	-	-65.951

De bedragen zijn in euro en zijn ontleend aan het financieel verslag SWOV over 2018

Wet Normering Topinkomens

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op SWOV. Het voor SWOV toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2018 € 189.000 (het algemeen bezoldigings-maximum). Voor geen van de leidinggevende topfunctionarissen wordt dit maximum gehaald.

Leidinggevende topfunctionarissen

bedragen x € 1	P. van der Knaap	R.G. Eenink	H.L. Stipdonk
Functiegegevens	Directeur-bestuurder	MT-lid /plaatsverv. directeur	MT-lid
Aanvang en einde functievervulling in 2018	01-01 t/m 31-12	01-01 t/m 31-12	01-01 t/m 31-12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1	1	1
Dienstbetrekking?	ja	ja	ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	124.408	101.461	101.445
Beloningen betaalbaar op termijn	18.294	17.042	17.042
Subtotaal	142.702	118.503	118.486

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	189.000	189.000	189.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Totale bezoldiging	142.702	118.503	118.486

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.

Gegevens 2017
bedragen x € 1	P. van der Knaap	R.G. Eenink	H.L. Stipdonk
Functiegegevens	Directeur-bestuurder	MT-lid /plaatsverv. directeur	MT-lid
Aanvang en einde functievervulling in 2017	01-01 t/m 31-12	01-01 t/m 31-12	01-01 t/m 31-12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1	1	1
Dienstbetrekking?	ja	ja	ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	122.885	99.994	99.994
Beloningen betaalbaar op termijn	17.063	15.712	16.082
Subtotaal	139.948	115.706	116.076

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	181.000	181.000	181.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Totale bezoldiging	139.948	115.706	116.076

Toezichthoudende topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder