Het jaar 2021 is afgesloten met een negatief operationeel resultaat, dat uitkomt op € 8K. Nadat hiervan € 20K is toegevoegd aan het bestemmingsfonds RAI/ANWB en € 11K aan de egalisatiereserve Kennisnetwerk SPV komt er een bedrag van € 39K ten laste van de algemene reserve. Dit is grotendeels toe te schrijven aan een overschrijding van € 29K op de subsidie van IenW en €12K ingeschat verlies op het EU project LEVITATE. De weerstandscapaciteit wordt daarmee iets lager, maar we blijven daarmee ruimschoots binnen de bandbreedte.
Balans per 31 december 2021
(na resultaatbestemming)
|
31-12-2021 |
|
31-12-2020 |
|
€ |
€ |
|
ACTIVA |
|
||
|
|
||
Vaste activa |
|
||
Immateriële vaste activa |
63.648 |
73.750 |
|
Materiële vaste activa |
168.422 |
218.015 |
|
|
232.070 |
291.765 |
|
|
|
||
Vlottende activa |
|
||
Vorderingen |
401.935 |
955.187 |
|
Rekening courant STIWAS |
25.163 |
57.315 |
|
Liquide middelen |
2.423.840 |
1.944.645 |
|
|
2.850.938 |
2.488.471 |
|
|
|
|
|
TOTAAL ACTIVA |
3.083.008 |
|
2.780.236 |
|
|
||
PASSIVA |
|
||
|
|
||
Eigen vermogen |
|
||
Algemene reserve |
1.568.160 |
1.607.571 |
|
Bestemmingsfonds |
191.293 |
171.293 |
|
Egalisatiereserve |
19.988 |
8.794 |
|
|
1.779.441 |
1.787.658 |
|
|
|
||
Voorzieningen |
54.478 |
56.276 |
|
|
|
||
Onderhanden projecten |
551.859 |
252.353 |
|
|
|
||
Kortlopende schulden |
697.230 |
683.949 |
|
|
|
||
TOTAAL PASSIVA |
3.083.008 |
|
2.780.236 |
De bedragen zijn in euro en zijn ontleend aan het financieel verslag SWOV over 2021
SWOV-onderzoek bestrijkt het gehele gebied van verkeersveiligheid, infrastructuur, voertuigen, mens en gedrag. In 2021 werden vele onderzoeks- en/of adviesprojecten uitgevoerd, zowel binnen het jaarprogramma dat is overeengekomen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) als voor andere opdrachtgevers, zowel internationaal als nationaal, binnen de regionale en gemeentelijke overheid, instellingen en organisaties, belangengroeperingen en het bedrijfsleven.
Het ministerie van IenW heeft aan SWOV in 2021 een subsidie verleend op grond van de Subsidieregeling SWOV, TeamAlert en Veilig Verkeer Nederland 2019. Deze regeling loopt tot en met het boekjaar 2024. Voor het jaar 2021 heeft het ministerie van IenW een beschikking afgegeven voor een bedrag van € 4.128.304 dat in zijn geheel is besteed. Daarnaast heeft het ministerie van IenW voor € 250.000 subsidie verleend aan het Kennisnetwerk SPV, waarvan € 238.806 is besteed.
De baten EU en overige externe projecten bedragen € 1,27 miljoen in 2021. Dit is € 200K lager dan begroot en € 500K lager dan 2020. De baten Europese projecten waren in lijn met de verwachting voor 2021, de omzet op de overige projecten lag wat lager. Dit werd onder andere veroorzaakt door een lager aantal fte, maar ook een lagere productiviteit vanwege een hoog ziekteverzuim.
Staat van baten en lasten 2020
|
Werkelijk 2021 |
|
Begroting 2021 |
|
Werkelijk 2020 |
|
€ |
€ |
€ |
||
BATEN |
|
||||
|
|
||||
Subsidie IenW |
4.374.122 |
4.361.304 |
4.238.082 |
||
EU-baten |
545.382 |
544.695 |
750.672 |
||
Baten externe opdrachtgevers |
800.176 |
936.186 |
1.208.999 |
||
Bijdrage aan Fonds RAI en ANWB |
20.000 |
20.000 |
20.000 |
||
|
|
||||
TOTAAL BATEN |
5.739.681 |
|
5.862.185 |
|
6.217.753 |
|
|
||||
LASTEN |
|
||||
|
|
||||
Personeelskosten |
4.487.398 |
4.612.753 |
4.672.018 |
||
Huisvestingskosten |
385.908 |
372.000 |
384.680 |
||
Afschrijvingskosten |
124.812 |
152.800 |
103.936 |
||
Overige bedrijfskosten |
531.146 |
512.200 |
435.046 |
||
Totaal algemene kosten |
5.529.264 |
5.365.425 |
5.595.680 |
||
|
|
||||
Externe kosten IenW projecten |
138.023 |
204.432 |
192.190 |
||
Externe kosten EU-projecten |
11.597 |
- |
21.461 |
||
Externe kosten overige projecten |
59.172 |
- |
89.752 |
||
Totaal externe kosten |
303.403 |
204.432 |
303.403 |
||
|
|
||||
TOTAAL LASTEN |
5.738.056 |
|
5.859.185 |
|
5.899.084 |
|
|
|
|
|
|
Saldo baten en lasten |
1.625 |
3.000 |
318.669 |
||
Rentebaten |
-9.841 |
- |
6 |
||
|
|
||||
RESULTAAT |
-8.217 |
|
3.000 |
|
318.675 |
|
|
|
|
|
|
BESTEMMING RESULTAAT |
|
||||
Algemene reserve |
-39.411 |
3.000 |
289.881 |
||
Bestemmingsfonds RAI/ANWB |
20.000 |
- |
20.000 |
||
Egalisatiereserve Kennisnetwerk SPV |
11.194 |
- |
8.794 |
||
|
|
||||
SALDO STAAT VAN BATEN EN LASTEN |
-8.217 |
|
3.000 |
|
318.675 |
De bedragen zijn in euro en zijn ontleend aan het financieel verslag SWOV over 2020
Wet Normering Topinkomens
Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op SWOV. Het voor SWOV toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € 201.000 (het algemeen bezoldigings-maximum).
Leidinggevende topfunctionarissen
bedragen x € 1 |
P. van der Knaap |
R.G. Eenink |
|
Functiegegevens |
Directeur-bestuurder |
Adjunct Directeur / MT-lid |
|
Aanvang en einde functievervulling in 2021 |
01-01 - 31-08 |
01-01 - 31-12 |
|
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) |
1 |
1 |
|
Dienstbetrekking? |
ja |
ja |
|
|
|
|
|
Bezoldiging |
|
|
|
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen |
94.622 |
109.262 |
|
Beloningen betaalbaar op termijn |
14.697 |
20.453 |
|
Subtotaal |
109.319 |
129.715 |
|
|
|
|
|
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum |
139.333 |
209.000 |
|
|
|
|
|
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag |
N.v.t. |
N.v.t. |
|
Totale bezoldiging |
109.319 |
129.715 |
|
|
|
|
|
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan |
N.v.t. |
N.v.t. |
|
|
|
|
|
Gegevens 2020 |
|
|
|
bedragen x € 1 |
P. van der Knaap |
R.G. Eenink |
|
Functiegegevens |
Directeur-bestuurder |
Adjunct Directeur / MT-lid |
|
Aanvang en einde functievervulling in 2020 |
01-01 - 31-12 |
01-01 - 31-12 |
|
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) |
1 |
1 |
|
Dienstbetrekking? |
ja |
ja |
|
|
|
|
|
Bezoldiging |
|
|
|
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen |
131.815 |
107.684 |
|
Beloningen betaalbaar op termijn |
20.678 |
20.096 |
|
Subtotaal |
152.493 |
127.781 |
|
|
|
|
|
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum |
201.000 |
201.000 |
|
|
|
|
|
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag |
N.v.t. |
N.v.t. |
|
Totale bezoldiging |
152.493 |
127.781 |
|
Toezichthoudende topfunctionarissen met een bezoldiging van €1.700 of minder
NAAM TOPFUNCTIONARIS |
FUNCTIE |
Dhr S. de Rouwe |
Voorzitter Raad van Toezicht |
Dhr. O.C.M. de Bruijn |
Lid Raad van Toezicht |
Mw. M.M. de Jager |
Lid Raad van Toezicht |
Dhr. J.P. Schaaij |
Lid Raad van Toezicht |
Mw. I.B. Schipper |
Lid Raad van Toezicht |
Dhr. E.T. Verhoef |
Lid Raad van Toezicht |
Mw. J.M. de Vries |
Lid Raad van Toezicht |
Dhr. J. Hageman |
Lid Raad van Toezicht |